1、在财务部负责人领导下，熟练掌握并能执行企业现金管理制度及银行结算制度；按照财务规定调拨资金，通过银行收支各种款项，坚持原则，做到“付有凭，收有据”。

2、每天整理核对收支票据，编制资金日报；按月向银行索取对账单，填制《银行存款余额调节表》，并将其存档。

3、每次付款后整理好会计记账单据，移交会计做账，做到单据数字正确，手续齐全；税款缴存、发票开具以及部门报税及纳税等辅助性工作。

4、遵守职业道德规范，做好财务数据及资金保密义务；负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据；完成门领导交办的其他任务。